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年化配息率5%的特別股基金受歡迎

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台灣投資人愛「配息」聞名全球基金經理人圈,也形成不論是由國外引進台灣或國內投信發行的基金,每檔都會提供配息,而且盡可能是每月配息,因為沒有配息的基金,根本乏人問津。
 
回顧2017年初的市場氛圍,投資人一方面擔心升息週期對債券基金有不利影響,一方面也對頻創新高的股市而「居高思危」。因此,基金業者推出台灣第一檔特別股基金─柏瑞特別股息收益基金,藉由較低波動度、透明度高、穩定收息等訴求,來吸引投資人。
 
該檔基金成立以來至12月21日基金淨值微跌2.2%,但是成立以來平均年化配息率維持略高於5%的水平,持續吸金,2017年11月底規模達295億元,高居投信發行的所有股票型基金之冠。
 
現在,業者繼續成功追擊,推出台灣市場第一檔鎖定特別股、高收益債、投資級永續債等3種優質收益資產,這檔將於2018年1月推出的柏瑞多重資產特別收益基金,強調收益導向和高投資效率,是多重資產基金的再進化。
 
提醒投資人,一檔基金的總報酬為配息與資本利得(損失)的合計,除了比配息率,還要比較波動性與總體報酬表現。


各類資產區別
資產名稱 特別股 高收益債 投資級永續債 新興市場美元債 全球公債
區域國家
分布
美國、歐洲 成熟國家+新興市場 美國、歐洲、日本 新興市場 全球
產業類型
分布
金融業為主 工業相關 金融+工業 金融、能源、原物料、政府債為主 已開發國家公債為主,無產業分布
殖利率水準 5.3% 5.7% 4.7% 4.2% 1.1%
資料來源:Bloomberg,2017/11/30。特別股:美銀美林核心固定利率特別股指數;投資級永續債:美銀美林投資等級機構型資本證券指數;全球高收益債:美銀美林全球高收益債券指數;全球公債:美銀美林全球政府債券指數;新興美元市場債:美銀美林新興市場主權債券指數。圖文僅供參考,本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來獲利之保證。


 

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