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合庫全球高股息基金(基金之配息來源可能為本金) 105年1月18日開始募集

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「合庫全球高股息基金」(基金之配息來源可能為本金)近日獲主管機關核准募集,該基金主要投資在股息殖利率高於MSCI 所有國家全球指數(MSCI ACWI INDEX)市場平均水準之股票。合庫投信預計1/18~1/22開始募集「合庫全球高股息基金」,募集上限為等值新臺幣100億元,保管銀行為彰化銀行,該基金提供新臺幣及美元雙幣別計價,並有A類型(不配息)及B類型(月配息)滿足投資人的理財需求選擇。

「合庫全球高股息基金」(基金之配息來源可能為本金)之海外投資顧問為國際知名投資機構美盛集團(LEGG MASON)旗下「QS Investors」,QS Investors專注計量與系統性策略,管理範圍涵蓋美國、新興市場與全球股票,團隊成員擁有平均超過20年的產業經驗,合庫投信與QS Investors攜手合作,以豐富的全球投資經驗與在地化研究,共同創造優異的投資成果。

該基金經理人張仲平表示,自金融海嘯與歐債危機後,投資人在追求報酬的同時,更應注重股票的波動風險,該基金的投資組合採質化與量化研究分析,聚焦兼具「高股息」與「低波動」概念的股票,除了聚焦具股利成長空間的高股息題材,也採低波動管理降低投資下檔風險,以追求長期績效表現,是邁入升息年代的優質投資選擇。


合庫全球高股息基金(基金之配息來源可能為本金)
基金類型 跨國投資股票型 保管銀行 彰化銀行
發行額度 上限100億新台幣 計價類別 新台幣、美元
經理費/保管費 每年2.0%/每年0.28% 配息機制 累積/月配息
風險收益等級 RR4* 海外投資顧問 QS Investors







註:依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準,由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險。
 

 



基金經理人簡介

學歷:美國卡內基美隆大學財務工程碩士、國立台灣大學國際企業系碩士、國立台灣大學財務金融系學士
證照:CFA  國際特許財務分析師、FRM財務風險管理師、證券投資分析人員、期貨投資分析人員

【合庫投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況,決定應分配之收益金額;基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱本基金公開說明書。投資人若經由銷售機構申購基金,在持有期間,銷售機構仍持續收受經理費分成報酬,另應自行至各銷售機構網站查詢最新之通路報酬相關資訊,未來通路報酬分成或費率異動時亦同。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資人須自負盈虧。投資風險可能影響基金淨值之表現,任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌,故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。有關基金應負擔費用已揭露於各基金公開說明書,投資人可至下列網址查閱:公開資訊觀測站: https://newmops.tse.com.tw、本公司網址或營業處所索取。

 

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