克服不了貪婪與恐懼？你得將投資 「SOP」化！學會這 4 步驟，飆股才能穩穩抱住... 股市 2019-03-22 00:00:00 撰文：曾昱清sannio 瀏覽人次：536 小 原 大 分享 <link href="https://www.cmoney.tw/notes/style/p-plan.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><p><img alt="" height="469" src="https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/capture/1195815/20190320174950212.png"" width="820" /></p> <p><span style="font-size: 12px;">(圖片來自:shutterstock)</span></p> <p>進入市場的朋友，</p> <p>絕大部分會無法在股市賺錢</p> <p>很大的原因是因為</p> <p>投資的過程毫無章法</p> <p>沒有找到一個準則來依循</p> <p>要不是看別人怎麼買我就怎麼跟</p> <p>要不就是跟著電視上的分析師</p> <p>說哪支好 ，我就買進哪支股票</p> <p> </p> <p>工作表現不好，頂多收入無法增加，</p> <p>但投資沒有章法的話</p> <p>錢可是會一點一滴消失的</p> <p> </p> <p>而市場的贏家，</p> <p>都是在想盡辦法，將自己的投資</p> <p>建構成交易系統</p> <p>也就是在建立自己的 「SOP」 後</p> <p>才晉身為市場的贏家</p> <p> </p> <p>所以如何建立起</p> <p>適合自己交易的SOP，</p> <p>可以說是成為贏家的思維的第一步</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>本篇文章你將會學到</strong></p> <p><strong>1. 如何建立投資的「SOP」</strong></p> <p><strong>2. 建立 SOP 的 4 個要素</strong></p> <p><strong>3. 強化自我的 SOP</strong></p> <p> </p> <h2>建立自己的交易 SOP</h2> <h2>完整 4 步驟</h2> <h3>步驟 1. 決定週期與頻率</h3> <p>進入交易 SOP 的第一個基本問題，</p> <p>就是<strong>先決定你的交易周期與頻率</strong></p> <p>因為有很多人會這樣做：</p> <p>當看見一支股票股價創新高，</p> <p>你決定買進</p> <p>並且放個一兩天等他漲後就賣出</p> <p>沒想到他不僅沒有漲，反而開始下跌</p> <p>這時候心理的 OS 就是： </p> <p>沒關係我就抱著，</p> <p>反正這支股票基本面很好，</p> <p>就這樣擺著未來也會漲</p> <p> </p> <p>原本你的進場原因是：</p> <p>股價創新高，我抱個 1 、2 天就賣出</p> <p>股價創新高》屬於技術分析進場</p> <p>抱個 1 、2 天就賣出》短線交易</p> <p> </p> <p>後來股票下跌，你的持有原因就改成：</p> <p>基本面很好，我抱久一點，</p> <p>幾個禮拜也沒關係</p> <p>基本面很好》屬於基本分析進場</p> <p>抱個幾個禮拜再說》中長線交易</p> <p> </p> <p>這犯了股市的大忌！也就是交易紀律，</p> <p>當你用了與原本完全不同的原因</p> <p>及時間週期持有</p> <p>等於在破壞自己的原則，</p> <p><strong>原有進場理由若不存在，就應立即出場</strong></p> <p><img alt="" height="799" src="https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/capture/1195815/20190320145612359.png"" width="820" /></p> <h4>(圖片來自：<a href="https://www.facebook.com/Sannio17trading/?modal=admin_todo_tour" target="_blank">曾昱清 sannio</a>)</h4> <p> </p> <p>再來更重要的是，</p> <p><strong>不同的交易頻率與週期</strong></p> <p><strong>要判斷的進場方式與策略完全不同</strong></p> <p>舉個例子，</p> <p>一個日 K 線震幅 80 點的十字，</p> <p>日內當沖的交易者而言</p> <p>或許還有不錯的獲利</p> <p>但對波段交易者而言，</p> <p>十字線的走勢的意義是不大的</p> <h4><img alt="" height="738" src="https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/capture/1195815/20190320165214575.png"" width="820" /></h4> <h4>(圖片來自：<a href="https://www.facebook.com/Sannio17trading/?modal=admin_todo_tour" target="_blank">曾昱清 sannio</a>)</h4> <p>所以你必須建立以下 2 點</p> <p><strong>1.部位停留在場內時間是什魔：</strong></p> <p>如果你能隨時盯盤的自由工作者</p> <p>那麼你可以做當沖操作者，</p> <p>交易時間可能是幾分鐘，或是幾個小時</p> <p> </p> <p>但如果你是無法整天看盤的上班族</p> <p>那你可以是波段操作者，</p> <p>交易時間就可能是一週，或是一季<br /> </p> <p><strong>2.進出的頻率</strong></p> <p>當沖或波段不同</p> <p>當沖交易，可能是幾分鐘一趟，</p> <p>但若是波段交易，可能持有幾天、幾周</p> <p>或甚至一年只會出手2、3次</p> <p> </p> <h3>步驟 2. 判斷行情多空強弱</h3> <p>確立了自己是何種週期的交易者之後</p> <p>接下來就是要決定進場的方向</p> <p>也就是做多或者空，盤整甚至不做</p> <p> </p> <p>如果你是波段交易者，</p> <p>這支股票你關注的可能會是</p> <p>月、週、日 K 線、營收成長、殖利率...等</p> <p>一般的波段交易者，</p> <p>最常見的就是技術分析，</p> <p>用型態或是均線來判斷多空</p> <p> </p> <p>如果你是當沖交易者，</p> <p>這支股票你關注的可能會是</p> <p>30分 K 線、5 分K、消息面...等</p> <p>當沖交易者，</p> <p>通常會以開盤點以及昨日收盤</p> <p>當作一個基礎的多空判斷</p> <p><img alt="" height="738" src="https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/capture/1195815/20190320165154902.png"" width="820" /></p> <h4>(圖片來自：<a href="https://www.facebook.com/Sannio17trading/?modal=admin_todo_tour" target="_blank">曾昱清 sannio</a>)</h4> <p> </p> <h3>步驟 3. 進場方式</h3> <p>多空決定後，</p> <p>接下來就是要決定怎麼進場</p> <p> </p> <p>波段交易者，可以用日 K 線型態進場</p> <p>例如：一般人說的晨星、紅三兵...等等</p> <p> </p> <p>若是當沖交易者，因為一天的振幅有限</p> <p>進場點位就相對重要</p> <p>須依盤勢用掛單或是市價追單的方式進場<br /> <img alt="" height="738" src="https://fsv.cmoney.tw/cmstatic/notes/capture/1195815/20190320165345417.png"" width="820" /></p> <h4>(圖片來自：<a href="https://www.facebook.com/Sannio17trading/?modal=admin_todo_tour" target="_blank">曾昱清 sannio</a>)</h4> <h3> </h3> <h3>步驟 4. 出場方式</h3> <p>進場之後，最後就是要怎麼出場</p> <p>若是波段交易者，可以用跌破趨勢線</p> <p>或是突破趨勢線當作進場</p> <p> </p> <p>而若是當沖交易者，</p> <p>可以用現象停利，例如能量背離</p> <p>或是時間停利，抱到尾盤</p> <p> </p> <p>但若手上的部位都是在虧損的情況下</p> <p>不分當沖、或是波段，</p> <p><strong>都要嚴格依照手上的資金比例</strong></p> <p><strong>嚴守紀律，適時出場</strong></p> <p>(有關停損的資金控管，可以參考這篇文章：</p> <p><a href="https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=153938" target="_blank">散戶只有搞懂這『3 件事』，才能跟著外資，一起月賺 72 億...</a>)<br /> </p> <h2>交易，必須系統化</h2> <h3>股海多變，投資更需 SOP</h3> <p>最後讓我們再回顧一次，</p> <p>如何建立自己的 SOP</p> <p><strong>1. 決定週期與頻率</strong></p> <p><strong>2. 判斷行情多空強弱</strong></p> <p><strong>3. 決定進場方式</strong></p> <p><strong>4. 決定出場方式</strong></p> <p> </p> <p>大部人都是在市場上碰壁，吃了虧</p> <p>才會理解到建立有系統的去交易</p> <p>有多麼重要</p> <p>市場一直在變，</p> <p>只有嘗試著去建立適合自己的方法系統，</p> <p>才不致在多變化的股海裡，載浮載沉喔</p> <p> </p> <p><strong>歡迎喜愛投資交易的朋友</strong></p> <p><strong>按讚追蹤我的粉絲團</strong></p> <p><strong>將會定期地分享自己的交易心得</strong></p> <p><strong>投資教學文、</strong></p> <p><strong>還有真實的對帳日誌</strong></p> <p><br /> <iframe sandbox=" allow-same-origin " frameborder="0" height="500" scrolling="no" 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