日股基金准募　靈活配置日系創新

亞洲除了中國市場外，太平洋島鏈上佇立著一位堅強的武士——日本。自1990年代日本房地產泡沫後，日本的討論度漸淡，鎂光燈都聚焦在美國及中國，日本的投資價值也備受忽略。國泰投顧認為，不論全國經濟產值或每人平均產值，日本長期穩坐全球領先地位，日本市場中也不乏優秀、具備破壞式創新的企業，建議投資人可適度將部分資金配置在日本股市，追求日系創新帶來的長線報酬。

首域盈信日本股票基金(以下簡稱本基金)已於12月17日獲金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售。本基金為首源投資環球傘型基金系列再添一生力軍，由國泰投顧擔任總代理。首源投資環球傘型基金目前共計11檔優質產品核准在國內募集及銷售，包括8檔股票型、3檔債券型基金，主要聚焦亞洲，範圍涵蓋中港、日本、星馬及印度股市，亦有亞洲投資等級債券與全球基礎建設等產品，提供投資人多元化的選擇。

本基金側重在『資訊科技、工業、消費』三大產業的佈局。此外，與傳統日本股票基金不同，本基金不投資老態龍鍾的傳統大企業，靈活配置投資組合，集中火力持有具備潛力的中型企業，透過由下而上的方式專注選股，創造優異表現。

截至11月底，本基金成立至今累積報酬率124.93%。國泰投顧分析，僅63%的日本上市公司被研究員追蹤，反觀美國則是99%企業都被仔細研究、放大檢視，日本股市中隱藏許多未被發掘的投資鑽石。國泰投顧強調，信賴專業投資團隊，一般散戶投資人也能掌握日本投資機會。

本基金避開傳統的大型金融業與汽車業，找尋具備破壞式創新潛力的公司，追求中長線報酬。展望後市，國泰投顧認為，該基金現階段側重資訊科技、工業、消費三大產業，掌握趨勢主流，搶先參與5G通訊供應鏈、電子商務、亞洲最大成熟內需市場等投資利多，追求日系創新帶來的長線報酬，投資人可適度將日本股票納入投資組合中。

首域盈信日本股票基金績效表現(單位:%)

首域盈信日本股票基金前十大持股及產業配置

新聞聯絡人：

國泰投顧  郭淑玲       

電話：(02)7710-9699#9672／信箱：kraudia22@cathayconsult.com.tw

國泰金控公關部 吳姿儀

電話：(02)2708-7698#7742／信箱：ziyi@cathayholdings.com.tw

重要聲明：

1. 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站https://www.cathayconsult.com.tw或基金資訊觀測站fundclear.com.tw進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
2. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本文撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本文所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。
3. 基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
4. 基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。
5. 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能；基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動；部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部份基金每月/每季/每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。
6. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以高收益債為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人。
7. 本文提及個股僅為說明之用，不代表本基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。
8. 定期定額投資人因不同時間進場，將有不同投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
9. 過往績效並不保證未來報酬。投資具有本金虧損風險，不保證必然有正報酬或達成投資人之目標。投資不必然獲利。本文內容不得視為投資建議。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。
10. 國泰金融集團所屬各關係企業，係基於特定目的且針對特定人士出具研究報告。鑑於出具研究報告之單位、時間、對象及目的有所不同，本研究報告與國泰金融集團其他相關單位所出具之研究報告之內容，可能有不一致或相牴觸之情事。投資人應審慎考量本身之投資風險，自行決定投資方針，不應以本文與其他國泰金融集團成員所出具報告之內容有不一致或相牴觸為由，而主張本公司或其他國泰金融集團有侵害投資人權益之情事。
11. 本文中未特別載明資料來源處，資料皆來自於國泰投顧。
12. 本文內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不做任何保證。

國泰證券投資顧問股份有限公司為首源投資、摩根士丹利等系列基金在台灣之總代理。

【國泰投顧獨立經營管理】

國泰投顧營業執照字號：(109)金管投顧新字第011號

地址：台北市信義路5段108號6樓

客服專線：(02)7710-9696